本站音信，12月13日，嘉实中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0583元，累计净值为1.0583元，较前一交往常高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.56%尊龙凯时体育，近6个月高潮0.99%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.22%，现款占净值比1.9%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说5.79%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说2.76%。

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